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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 70 754.00 | 62 316.00 | 8 438.00 | 70 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 245.00 | 10 395.00 | 850.00 | 11 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 883.00 | 142 683.00 | 19 200.00 | 161 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 666.00 | 222 512.00 | 125 154.00 | 347 666.00 |
BN En cours de production de biens | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BT Marchandises | 715 151.00 | 96 743.00 | 618 408.00 | 715 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 694.00 | 5 671.00 | 122 024.00 | 127 694.00 |
BZ Autres créances | 145 433.00 | | 145 433.00 | 145 433.00 |
CF Disponibilités | 243 418.00 | | 243 418.00 | 243 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 584.00 | 102 414.00 | 1 136 170.00 | 1 238 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 249.00 | 324 926.00 | 1 261 323.00 | 1 586 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 855 934.00 | 155 631.00 | | 855 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 281.00 | 700 303.00 | | 35 281.00 |
DL TOTAL (I) | 900 015.00 | 864 734.00 | | 900 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 209.00 | 315 241.00 | | 208 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 075.00 | 127 784.00 | | 147 075.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | 17 766.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 308.00 | 533 035.00 | | 361 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 323.00 | 1 397 769.00 | | 1 261 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 641.00 | | 1 025.00 | 346 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 1 025.00 | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 519.00 | 10 993.00 | 222 512.00 | 211 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 15.00 | 7 119.00 | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 416.00 | 10 978.00 | 215 393.00 | 204 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 762.00 | 96 743.00 | 88 762.00 | 88 762.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 3 147.00 | 4 050.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 335.00 | 99 890.00 | 92 812.00 | 95 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 335.00 | 99 890.00 | 92 812.00 | 95 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 209.00 | 208 209.00 | | 208 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 885.00 | 268 764.00 | 13 121.00 | 281 885.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 308.00 | 361 308.00 | | 361 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |