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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AP Constructions | 15 238.00 | 14 051.00 | 1 187.00 | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 693.00 | 8 583.00 | 4 110.00 | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 209.00 | 71 245.00 | 12 965.00 | 84 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 552.00 | 98 291.00 | 18 261.00 | 116 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 201 799.00 | | 201 799.00 | 201 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CF Disponibilités | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 268.00 | | 315 268.00 | 315 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 820.00 | 98 291.00 | 333 529.00 | 431 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
DH Report à nouveau | -4 917.00 | -20 730.00 | | -4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 15 813.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 159 617.00 | 154 878.00 | | 159 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 172.00 | 79 172.00 | | 55 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 012.00 | 51 626.00 | | 73 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 620.00 | 52 813.00 | | 44 620.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 8 284.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 913.00 | 191 896.00 | | 173 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 529.00 | 346 774.00 | | 333 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 913.00 | 191 896.00 | | 173 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 192.00 | | 742 192.00 | 742 192.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 611.00 | | 742 611.00 | 742 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 347.00 | 23 869.00 | | 14 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 216.00 | 69 619.00 | | 41 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 216.00 | 70 190.00 | | 41 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 167.00 | 263.00 | | 13 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 167.00 | 478.00 | | 13 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 049.00 | 69 712.00 | | 28 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 582.00 | 845 196.00 | | 799 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 844.00 | 829 384.00 | | 794 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 15 813.00 | | 4 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 690.00 | | -2 971.00 | 132 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 116 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 111.00 | | -2 971.00 | 115 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 580.00 | 8 711.00 | | 89 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 168.00 | 8 711.00 | | 85 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VP Divers | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 913.00 | 173 913.00 | | 173 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 2 798.00 | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | 5 785.00 | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 61 559.00 | 69 122.00 | | 61 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 007.00 | 66 826.00 | | 69 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | 116.00 | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 3 067.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | 5 865.00 | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 930.00 | 122 504.00 | | 119 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 609.00 | 87 945.00 | | 86 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 839.00 | 141 848.00 | | 135 839.00 |