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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 947.00 | 127 181.00 | 31 765.00 | 158 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 339.00 | 197 505.00 | 36 833.00 | 234 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 341.00 | 332 036.00 | 78 304.00 | 410 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 681.00 | 10 414.00 | 402 267.00 | 412 681.00 |
BZ Autres créances | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 009.00 | | 251 009.00 | 251 009.00 |
CF Disponibilités | 324 477.00 | | 324 477.00 | 324 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 682.00 | 10 414.00 | 1 075 268.00 | 1 085 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 023.00 | 342 450.00 | 1 153 573.00 | 1 496 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
DH Report à nouveau | 453 115.00 | 432 919.00 | | 453 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 418.00 | 20 195.00 | | 67 418.00 |
DL TOTAL (I) | 611 918.00 | 544 500.00 | | 611 918.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 42 021.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 42 021.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 741.00 | 35 370.00 | | 37 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 33 260.00 | | 7 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 220.00 | 179 521.00 | | 351 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 231.00 | 135 217.00 | | 125 231.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 549.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 054.00 | 386 994.00 | | 523 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 573.00 | 973 516.00 | | 1 153 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 627.00 | | 52 819.00 | 386 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 105.00 | 410 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 105.00 | 393 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 573.00 | | 52 819.00 | 369 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 619.00 | 29 039.00 | 17 621.00 | 320 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 273.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 543.00 | 28 766.00 | 17 621.00 | 313 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 022.00 | 7 000.00 | 30 422.00 | 42 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 022.00 | 7 000.00 | 30 422.00 | 42 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 30 422.00 | |