| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 486.00 | 5 688.00 | 4 798.00 | 10 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 621 565.00 | 13 400 912.00 | 3 220 653.00 | 16 621 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 20 856 792.00 | | 20 856 792.00 | 20 856 792.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 918 051.00 | | 20 918 051.00 | 20 918 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 539 616.00 | 13 400 912.00 | 24 138 704.00 | 37 539 616.00 |
CU Autres participations | 16 595 224.00 | 13 395 224.00 | 3 200 000.00 | 16 595 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 056 897.00 | -1 983 877.00 | | -2 056 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 709 420.00 | -73 020.00 | | -5 709 420.00 |
DL TOTAL (I) | -3 411 315.00 | 2 298 105.00 | | -3 411 315.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353 553.00 | 10 366 497.00 | | 27 353 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 23 480.00 | | 39 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 018.00 | 235 520.00 | | 111 018.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 533 519.00 | 10 625 498.00 | | 27 533 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 138 704.00 | 12 923 603.00 | | 24 138 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 717 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 790 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 338.00 | 60.00 | | 67 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 338.00 | 60.00 | | 67 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 874.00 | -60.00 | | 80 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 402.00 | 207 182.00 | | 601 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 822.00 | 280 201.00 | | 6 310 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 709 420.00 | -73 020.00 | | -5 709 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 907 290.00 | | 41 248.00 | 16 907 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 75 000.00 | 16 611 079.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 76 973.00 | 16 621 565.00 | 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 10 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | | 1 248.00 | 11 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896 079.00 | | 40 000.00 | 16 896 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | 2 566.00 | 1 973.00 | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 2 566.00 | 1 973.00 | 5 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678 024.00 | 5 717 200.00 | | 7 678 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678 024.00 | 5 733 700.00 | | 7 678 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 717 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 20 844 134.00 | 20 784 134.00 | 60 000.00 | 20 844 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 27 353 553.00 | 27 353 553.00 | | 27 353 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 930 519.00 | 20 854 664.00 | 75 855.00 | 20 930 519.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 509 519.00 | 27 509 519.00 | | 27 509 519.00 |