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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 499.00 | 88 746.00 | 71 752.00 | 160 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 649.00 | 190 223.00 | 48 426.00 | 238 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 932.00 | 278 970.00 | 321 962.00 | 600 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BT Marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 595 029.00 | | 595 029.00 | 595 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 977.00 | | 684 977.00 | 684 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 910.00 | 278 970.00 | 1 006 939.00 | 1 285 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DG Autres réserves | 476 380.00 | | | 476 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 715 009.00 | | | 715 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 930.00 | | | 291 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 939.00 | | | 1 006 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 930.00 | | | 291 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 741.00 | | 1 656 741.00 | 1 656 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 741.00 | | 1 656 741.00 | 1 656 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 334.00 | | | 1 680 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 792.00 | | | 1 465 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 282.00 | | 55 431.00 | 557 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 600 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 399 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 498.00 | | 55 431.00 | 355 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 776.00 | 19 975.00 | 11 780.00 | 270 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 776.00 | 19 975.00 | 11 780.00 | 270 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 218.00 | 23 434.00 | 1 784.00 | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 931.00 | 291 931.00 | | 291 931.00 |