| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 539.00 | 207 836.00 | 76 703.00 | 284 539.00 |
AH Fonds commercial | 413 009.00 | | 413 009.00 | 413 009.00 |
AN Terrains | 11 719.00 | 10 652.00 | 1 067.00 | 11 719.00 |
AP Constructions | 893 554.00 | 688 969.00 | 204 585.00 | 893 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 569.00 | 88 645.00 | 51 924.00 | 140 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 653.00 | 824 809.00 | 299 845.00 | 1 124 653.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 573.00 | 48 726.00 | 175 846.00 | 224 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 191.00 | 1 896 247.00 | 1 320 944.00 | 3 217 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 351 409.00 | 862 749.00 | 16 488 661.00 | 17 351 409.00 |
BZ Autres créances | 957 091.00 | | 957 091.00 | 957 091.00 |
CF Disponibilités | 6 166 200.00 | | 6 166 200.00 | 6 166 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 761.00 | | 792 761.00 | 792 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 267 461.00 | 862 749.00 | 24 404 712.00 | 25 267 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 485 840.00 | 2 758 996.00 | 25 726 844.00 | 28 485 840.00 |
CU Autres participations | 120 125.00 | 26 610.00 | 93 515.00 | 120 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
DG Autres réserves | 2 419 894.00 | 2 045 313.00 | | 2 419 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 150.00 | 374 581.00 | | 1 293 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 744.00 | 5 122 594.00 | | 6 415 744.00 |
DP Provisions pour risques | 340 297.00 | 79 458.00 | | 340 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 297.00 | 79 458.00 | | 340 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 764.00 | 98 315.00 | | 291 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 432.00 | 34 508.00 | | 422 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 232.00 | 424 681.00 | | 737 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 381 609.00 | 14 169 533.00 | | 14 381 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 230.00 | 2 079 695.00 | | 2 593 230.00 |
EA Autres dettes | 296 454.00 | 548 675.00 | | 296 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 709.00 | 40 680.00 | | 247 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 970 429.00 | 17 396 086.00 | | 18 970 429.00 |
ED (V) | 375.00 | 1 707.00 | | 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 726 844.00 | 22 599 845.00 | | 25 726 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 969 924.00 | | | 17 969 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 313 605.00 | 56 386 473.00 | 62 700 077.00 | 6 313 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 605.00 | 56 386 473.00 | 62 700 077.00 | 6 313 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 102 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 198 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 832 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 130.00 | |
GE Autres charges | | | 139 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 252 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 160.00 | 2 991.00 | | 19 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 860.00 | 2 991.00 | | 19 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 61 810.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 044.00 | 13 803.00 | | 117 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 963.00 | 95 614.00 | | 120 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 103.00 | -92 623.00 | | -101 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 246.00 | 109 214.00 | | 276 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 958.00 | 204 359.00 | | 391 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 506 155.00 | 57 833 187.00 | | 63 506 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 213 005.00 | 57 458 606.00 | | 62 213 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 150.00 | 374 581.00 | | 1 293 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 856.00 | | 156 860.00 | 5 156 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 079 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079 793.00 | 349 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096 525.00 | 3 217 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 732.00 | 2 170 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 031.00 | | 57 518.00 | 640 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 423.00 | | 82 804.00 | 2 104 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 402.00 | | 16 538.00 | 2 412 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 750.00 | 252 328.00 | 16 168.00 | 1 584 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 286.00 | 55 551.00 | | 152 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 464.00 | 196 778.00 | 16 168.00 | 1 432 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 458.00 | 263 244.00 | 2 405.00 | 79 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 458.00 | 263 244.00 | 2 405.00 | 79 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 431.00 | 400 063.00 | 22 368.00 | 422 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 381 609.00 | 14 381 609.00 | | 14 381 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593 230.00 | 2 593 230.00 | | 2 593 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 455.00 | 296 455.00 | | 296 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
UX Autres créances clients | 17 351 409.00 | 16 688 917.00 | 662 492.00 | 17 351 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 764.00 | 50 858.00 | 215 127.00 | 291 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 091.00 | 957 091.00 | | 957 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 761.00 | 792 761.00 | | 792 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 330 284.00 | 18 438 769.00 | 891 515.00 | 19 330 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 233 198.00 | 17 969 924.00 | 237 495.00 | 18 233 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |