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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 656 902.00 | 1 656 902.00 | 2 000 000.00 | 3 656 902.00 |
AP Constructions | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 971.00 | 229 971.00 | | 229 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 317.00 | 515 311.00 | 27 006.00 | 542 317.00 |
BF Prêts | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 555.00 | 2 580 042.00 | 4 605 513.00 | 7 185 555.00 |
BT Marchandises | 555 477.00 | | 555 477.00 | 555 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 090.00 | 4 099.00 | 329 991.00 | 334 090.00 |
BZ Autres créances | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 229.00 | 4 099.00 | 1 075 130.00 | 1 079 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 784.00 | 2 584 140.00 | 5 680 643.00 | 8 264 784.00 |
CU Autres participations | 2 526 034.00 | 14 905.00 | 2 511 129.00 | 2 526 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 430.00 | | | 2 878 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 585.00 | | | 336 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 843.00 | | | 287 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 979 118.00 | | | 979 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 262.00 | | | 4 527 262.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 189.00 | | | 675 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
EA Autres dettes | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 379.00 | | | -8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 381.00 | | | 1 133 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 643.00 | | | 5 680 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 075.00 | | | 895 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 006.00 | 47 968.00 | 1 436 974.00 | 1 389 006.00 |
FD Production vendue biens | 573 236.00 | 2 251.00 | 575 487.00 | 573 236.00 |
FG Production vendue services | 246 578.00 | | 246 578.00 | 246 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 820.00 | 50 219.00 | 2 259 039.00 | 2 208 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 347.00 | | | -83 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 472.00 | | | -46 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 475.00 | | | 2 508 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 316.00 | | | 2 464 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 205 053.00 | | 4 352.00 | 7 205 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 690.00 | 2 593 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 850.00 | 7 185 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 819 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772 939.00 | | | 3 772 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 010.00 | | 3 353.00 | 818 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 104.00 | | 999.00 | 2 614 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 925.00 | 8 469.00 | 2 160.00 | 901 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 368.00 | 669.00 | | 115 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 557.00 | 7 800.00 | 2 160.00 | 786 557.00 |