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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 10 000.00 | 31 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 744.00 | 389 764.00 | 185 981.00 | 575 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 118.00 | 401 734.00 | 298 384.00 | 700 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | 236.00 | 118.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 534.00 | 236.00 | 127 299.00 | 127 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 652.00 | 401 969.00 | 425 683.00 | 827 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 193.00 | 138 304.00 | | 172 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 093.00 | 33 889.00 | | 43 093.00 |
DL TOTAL (I) | 231 786.00 | 188 693.00 | | 231 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 573.00 | 182 364.00 | | 98 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 968.00 | 62 219.00 | | 59 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 355.00 | 34 081.00 | | 35 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 897.00 | 278 664.00 | | 193 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 683.00 | 467 357.00 | | 425 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 533.00 | 184 212.00 | | 186 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 441.00 | | 1 387 441.00 | 1 387 441.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 250.00 | | 1 388 250.00 | 1 388 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 1 194.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 1 194.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 1 148.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 1 148.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 46.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | -1 038.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 702.00 | 1 388 067.00 | | 1 392 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 609.00 | 1 354 178.00 | | 1 349 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 093.00 | 33 889.00 | | 43 093.00 |