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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 851.00 | 97 509.00 | 10 341.00 | 107 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 781.00 | 97 509.00 | 48 271.00 | 145 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 102.00 | | 276 102.00 | 276 102.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 593.00 | | 266 593.00 | 266 593.00 |
CF Disponibilités | 732 696.00 | | 732 696.00 | 732 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 315.00 | | 1 315 315.00 | 1 315 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 096.00 | 97 509.00 | 1 363 586.00 | 1 461 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 772 814.00 | 768 749.00 | | 772 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 167.00 | 134 065.00 | | 136 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 681.00 | 1 108 514.00 | | 1 114 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 348.00 | 27 827.00 | | 95 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 679.00 | 39 771.00 | | 32 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 886.00 | 123 236.00 | | 103 886.00 |
EA Autres dettes | 16 872.00 | 7 969.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 905.00 | 198 803.00 | | 248 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 586.00 | 1 307 317.00 | | 1 363 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 905.00 | 198 803.00 | | 248 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 489.00 | | 2 684.00 | 145 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 145 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 107 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 120.00 | | 2 123.00 | 108 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 369.00 | | 561.00 | 37 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 282.00 | 6 119.00 | 1 892.00 | 93 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 282.00 | 6 119.00 | 1 892.00 | 93 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 930.00 | 561.00 | 37 369.00 | 37 930.00 |
UX Autres créances clients | 276 102.00 | 276 102.00 | | 276 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
VP Divers | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 956.00 | 316 587.00 | 37 369.00 | 353 956.00 |
VW T.V.A. | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 905.00 | 248 905.00 | | 248 905.00 |