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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 106.00 | 3 969.00 | 4 137.00 | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 689.00 | 30 305.00 | 12 383.00 | 42 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 985.00 | 34 234.00 | 6 751.00 | 40 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 779.00 | 68 508.00 | 29 271.00 | 97 779.00 |
BT Marchandises | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 232.00 | | 603 232.00 | 603 232.00 |
BZ Autres créances | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
CF Disponibilités | 285 812.00 | | 285 812.00 | 285 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 461.00 | | 1 144 461.00 | 1 144 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 241.00 | 68 508.00 | 1 173 733.00 | 1 242 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 810.00 | 260 972.00 | | 283 810.00 |
DH Report à nouveau | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 403.00 | 22 838.00 | | 71 403.00 |
DL TOTAL (I) | 429 902.00 | 358 499.00 | | 429 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 269.00 | 150 000.00 | | 133 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132.00 | 18 515.00 | | 19 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 456.00 | 2 800.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 518.00 | 267 537.00 | | 353 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 848.00 | 174 436.00 | | 211 848.00 |
EA Autres dettes | 24 607.00 | 5 864.00 | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 830.00 | 619 151.00 | | 743 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 733.00 | 977 650.00 | | 1 173 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 97 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 681.00 | 5 827.00 | | 62 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 080.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 793.00 | 4 747.00 | | 59 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 518.00 | 353 518.00 | | 353 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 232.00 | 603 232.00 | | 603 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 29 703.00 | 103 067.00 | 132 769.00 |
VI Groupe et associés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 311.00 | 697 311.00 | | 697 311.00 |
VW T.V.A. | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 375.00 | 639 308.00 | 103 067.00 | 742 375.00 |