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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 289.00 | 16 408.00 | 3 880.00 | 20 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 1 932.00 | 3 142.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 946.00 | 72 795.00 | 20 151.00 | 92 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 908.00 | 91 135.00 | 28 772.00 | 119 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 496.00 | 5 862.00 | 186 634.00 | 192 496.00 |
BZ Autres créances | 357 276.00 | | 357 276.00 | 357 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 516 541.00 | | 516 541.00 | 516 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 395.00 | | 155 395.00 | 155 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 894.00 | 5 862.00 | 1 233 032.00 | 1 238 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 801.00 | 96 997.00 | 1 261 804.00 | 1 358 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 757.00 | | | 333 757.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 432 581.00 | 263 751.00 | | 432 581.00 |
DH Report à nouveau | | 43 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 234.00 | 124 894.00 | | 46 234.00 |
DL TOTAL (I) | 487 201.00 | 440 967.00 | | 487 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 243.00 | 66 414.00 | | 38 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 818.00 | 317 012.00 | | 593 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 542.00 | 92 911.00 | | 142 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 603.00 | 476 336.00 | | 774 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 804.00 | 917 303.00 | | 1 261 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 603.00 | 476 336.00 | | 774 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 990.00 | | 8 167.00 | 114 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 119 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 20 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 98 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 288.00 | | 2 148.00 | 20 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | | 4 519.00 | 94 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 039.00 | 16 348.00 | 3 251.00 | 78 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 6 679.00 | 2 148.00 | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | 9 669.00 | 1 103.00 | 66 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 817.00 | 593 817.00 | | 593 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VC Groupe et associés | 333 757.00 | | 333 757.00 | 333 757.00 |
VI Groupe et associés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 666.00 | 372 908.00 | 333 757.00 | 706 666.00 |
VW T.V.A. | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 603.00 | 774 603.00 | | 774 603.00 |