| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 268.00 | 542 414.00 | 111 853.00 | 654 268.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 52 500.00 | 87 500.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 085.00 | | 494 085.00 | 494 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 908.00 | 136 783.00 | 29 125.00 | 165 908.00 |
BF Prêts | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 224.00 | 731 697.00 | 764 527.00 | 1 496 224.00 |
BP En cours de production de services | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 221.00 | | 297 221.00 | 297 221.00 |
BZ Autres créances | 1 448 640.00 | | 1 448 640.00 | 1 448 640.00 |
CF Disponibilités | 197 736.00 | | 197 736.00 | 197 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 618.00 | | 2 096 618.00 | 2 096 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 843.00 | 731 697.00 | 2 861 146.00 | 3 592 843.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DG Autres réserves | 423 096.00 | | | 423 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 686.00 | | | -120 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
DL TOTAL (I) | 763 341.00 | | | 763 341.00 |
DN Avances conditionnées | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DO TOTAL (II) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 543.00 | | | 744 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 230.00 | | | 401 230.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 062.00 | | | 750 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 033.00 | | | 2 063 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 146.00 | | | 2 861 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 871.00 | | | 1 486 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 172.00 | | 1 755 172.00 | 1 755 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 172.00 | | 1 755 172.00 | 1 755 172.00 |
FM Production stockée | | | 21 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 597 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 994.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 574.00 | | | 2 481 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 260.00 | | | 2 602 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 686.00 | | | -120 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 631.00 | | 113 230.00 | 1 406 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 41 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 637.00 | 1 496 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 245.00 | 1 288 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 165 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 109.00 | | 86 489.00 | 1 208 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 509.00 | | 26 391.00 | 144 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 013.00 | | 351.00 | 54 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 940.00 | 84 994.00 | 11 237.00 | 657 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 510.00 | 63 649.00 | 6 245.00 | 537 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 430.00 | 21 345.00 | 4 992.00 | 120 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 698.00 | 163 698.00 | | 163 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 062.00 | 750 062.00 | | 750 062.00 |
UP Prêts | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
UX Autres créances clients | 297 221.00 | 297 221.00 | | 297 221.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 543.00 | 168 382.00 | 558 662.00 | 744 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
VP Divers | 911 900.00 | 911 900.00 | | 911 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 523.00 | 355 523.00 | | 355 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 155.00 | 1 832 191.00 | 36 964.00 | 1 869 155.00 |
VW T.V.A. | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 033.00 | 1 486 871.00 | 558 662.00 | 2 063 033.00 |