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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774.00 | 774.00 | 5 000.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 429 059.00 | | 429 059.00 | 429 059.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 075.00 | | 429 075.00 | 429 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 849.00 | 774.00 | 434 075.00 | 434 849.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 345.00 | -27 688.00 | | -25 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | 2 344.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 110 072.00 | 106 655.00 | | 110 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 927.00 | 321 927.00 | | 321 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 1 375.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 004.00 | 323 302.00 | | 324 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 075.00 | 429 957.00 | | 434 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 004.00 | 323 302.00 | | 324 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938.00 | 5 059.00 | | 4 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522.00 | 2 715.00 | | 1 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | 2 344.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 421 207.00 | 421 207.00 | | 421 207.00 |
VI Groupe et associés | 321 927.00 | 321 927.00 | | 321 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 059.00 | 429 059.00 | | 429 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 004.00 | 324 004.00 | | 324 004.00 |