| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 8 152.00 | 5 204.00 | 2 947.00 | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 515.00 | 44 804.00 | 2 711.00 | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 935.00 | 49 934.00 | 8 001.00 | 57 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 667.00 | 100 176.00 | 19 491.00 | 119 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BN En cours de production de biens | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 128.00 | 39 273.00 | 323 855.00 | 363 128.00 |
BZ Autres créances | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 657.00 | 39 273.00 | 409 385.00 | 448 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 324.00 | 139 448.00 | 428 876.00 | 568 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 760.00 | 200 801.00 | | 213 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 864.00 | 12 959.00 | | -14 864.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | 23.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 207 818.00 | 222 583.00 | | 207 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 667.00 | 41 145.00 | | 43 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 248.00 | 38 479.00 | | 35 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 970.00 | 41 511.00 | | 53 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 686.00 | 87 739.00 | | 82 686.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 4 836.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 058.00 | 213 710.00 | | 221 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 876.00 | 436 292.00 | | 428 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 404.00 | 204 867.00 | | 215 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 818.00 | 29 137.00 | | 34 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 962.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 002.00 | 119 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 040.00 | 113 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 024.00 | 6 192.00 | 12 040.00 | 106 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 791.00 | 6 192.00 | 12 040.00 | 105 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | 100.00 | | 23.00 |
6T Sur comptes clients | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 295.00 | 100.00 | | 39 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 202 124.00 | 202 124.00 | | 202 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 004.00 | 161 004.00 | | 161 004.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 849.00 | 3 195.00 | 5 654.00 | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VP Divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 260.00 | 417 260.00 | | 417 260.00 |
VW T.V.A. | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 058.00 | 215 404.00 | 5 654.00 | 221 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |