| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 008.00 | 640 446.00 | 392 561.00 | 1 033 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 116.00 | 1 674 731.00 | 406 385.00 | 2 081 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 910.00 | 2 380 526.00 | 1 496 384.00 | 3 876 910.00 |
BT Marchandises | 2 620 059.00 | | 2 620 059.00 | 2 620 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 811.00 | 64 369.00 | 2 208 442.00 | 2 272 811.00 |
BZ Autres créances | 330 607.00 | | 330 607.00 | 330 607.00 |
CF Disponibilités | 840 836.00 | | 840 836.00 | 840 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 895.00 | 64 369.00 | 6 035 526.00 | 6 099 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 805.00 | 2 444 895.00 | 7 531 910.00 | 9 976 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 972.00 | 35 899.00 | | 94 972.00 |
DG Autres réserves | 2 541 164.00 | 2 218 770.00 | | 2 541 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 005.00 | 1 181 467.00 | | 1 210 005.00 |
DK Provisions réglementées | | 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 846 143.00 | 4 436 475.00 | | 4 846 143.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 375.00 | 649 678.00 | | 723 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 7 584.00 | | 10 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 239.00 | 13 542.00 | | 31 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 883.00 | 1 718 454.00 | | 1 339 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 096.00 | 827 541.00 | | 496 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 780.00 | | |
EA Autres dettes | 22 352.00 | 15 805.00 | | 22 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 184.00 | 3 293 387.00 | | 2 625 184.00 |
ED (V) | 582.00 | 205.00 | | 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 910.00 | 7 790 068.00 | | 7 531 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 334.00 | 2 801 667.00 | | 2 080 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 877 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 878 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 236 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 384 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 614.00 | 8 979.00 | | 14 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | 425.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 969.00 | 9 441.00 | | 14 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 74.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 510.00 | 6 815.00 | | 12 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 546.00 | 67 031.00 | | 12 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | -57 590.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 684.00 | 449 737.00 | | 427 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 045 151.00 | 15 753 368.00 | | 17 045 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 835 145.00 | 14 571 900.00 | | 15 835 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 006.00 | 1 181 468.00 | | 1 210 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 766.00 | | 399 726.00 | 3 566 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 580.00 | 66 001.00 | 3 876 910.00 | 23 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 208.00 | 690 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | 57 793.00 | 3 133 505.00 | 23 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 556.00 | | | 698 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 153.00 | | 399 726.00 | 2 815 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 057.00 | 204 960.00 | 53 491.00 | 2 229 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 238.00 | 318.00 | 8 208.00 | 73 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 820.00 | 204 642.00 | 45 283.00 | 2 155 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 250.00 | 42 872.00 | 22 752.00 | 44 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 250.00 | 42 872.00 | 22 752.00 | 44 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 587.00 | 42 872.00 | 23 090.00 | 104 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 872.00 | 22 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 884.00 | 1 339 884.00 | | 1 339 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 550.00 | 215 550.00 | | 215 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 579.00 | 2 195 579.00 | | 2 195 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VB T. V. A. | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 376.00 | 209 766.00 | 428 392.00 | 723 376.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 179.00 | | | 250 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 426.00 | 282 426.00 | | 282 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 437.00 | 2 635 437.00 | 30 000.00 | 2 665 437.00 |
VW T.V.A. | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 945.00 | 2 080 334.00 | 428 392.00 | 2 593 945.00 |