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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 363.00 | 12 944.00 | 418.00 | 13 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 814.00 | 98 487.00 | 13 326.00 | 111 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 825.00 | 120 944.00 | 18 880.00 | 139 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 607.00 | | 626 607.00 | 626 607.00 |
CF Disponibilités | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 375.00 | | 1 206 375.00 | 1 206 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 201.00 | 120 944.00 | 1 225 256.00 | 1 346 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 340 056.00 | 311 406.00 | | 340 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 412.00 | 28 650.00 | | -108 412.00 |
DL TOTAL (I) | 244 843.00 | 353 256.00 | | 244 843.00 |
DP Provisions pour risques | 44 957.00 | 45 314.00 | | 44 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 957.00 | 45 314.00 | | 44 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 1 881.00 | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 393.00 | 232 913.00 | | 235 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 170.00 | 625 494.00 | | 678 170.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 49 007.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 455.00 | 927 115.00 | | 935 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 256.00 | 1 325 686.00 | | 1 225 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 455.00 | 927 115.00 | | 935 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | 1 881.00 | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 971.00 | | 16 239.00 | 137 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 385.00 | 139 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 035.00 | 125 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 993.00 | | 16 220.00 | 122 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | 19.00 | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 232.00 | 9 076.00 | 11 364.00 | 123 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 720.00 | 9 076.00 | 11 364.00 | 113 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 314.00 | | 357.00 | 45 314.00 |
6T Sur comptes clients | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 229.00 | | 15 271.00 | 60 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 393.00 | 235 393.00 | | 235 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 993.00 | 314 993.00 | | 314 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 546.00 | 185 546.00 | | 185 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UP Prêts | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 626 607.00 | | | 626 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 102.00 | 1 024 037.00 | 5 065.00 | 1 029 102.00 |
VW T.V.A. | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 455.00 | 935 455.00 | | 935 455.00 |