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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 499.00 | 235 581.00 | 634 918.00 | 870 499.00 |
BZ Autres créances | 5 016 574.00 | | 5 016 574.00 | 5 016 574.00 |
CF Disponibilités | 4 007 662.00 | | 4 007 662.00 | 4 007 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896 674.00 | 235 581.00 | 9 661 093.00 | 9 896 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 124.00 | 235 581.00 | 9 695 543.00 | 9 931 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 220.00 | 10 476.00 | | 11 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 110.00 | 1 398 744.00 | | 1 609 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 331.00 | 1 519 220.00 | | 1 730 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 000.00 | 5.00 | | 4 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 784.00 | 477 215.00 | | 420 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 266.00 | 17 120.00 | | 25 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
EA Autres dettes | 679 653.00 | 1 977 579.00 | | 679 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898 168.00 | 2 029 103.00 | | 1 898 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 211.00 | 4 501 018.00 | | 7 965 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 543.00 | 6 020 239.00 | | 9 695 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 726.00 | 142 466.00 | 2 813 192.00 | 2 670 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 726.00 | 142 466.00 | 2 813 192.00 | 2 670 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 911.00 | |
GE Autres charges | | | 18 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 245.00 | 16 709.00 | | 30 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 245 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 245.00 | 261 857.00 | | 30 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 36 421.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 36 421.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 842.00 | 225 436.00 | | 29 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 155.00 | 1 037 610.00 | | 580 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 045.00 | 3 439 931.00 | | 3 029 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 934.00 | 2 041 187.00 | | 1 419 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 110.00 | 1 398 744.00 | | 1 609 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034.00 | | 34 450.00 | 5 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 34 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 284.00 | 27 911.00 | 176 614.00 | 384 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 284.00 | 27 911.00 | 176 614.00 | 384 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 284.00 | 27 911.00 | 176 614.00 | 384 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 784.00 | 420 784.00 | | 420 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 898 168.00 | 1 898 168.00 | | 1 898 168.00 |
UX Autres créances clients | 870 498.00 | 870 498.00 | | 870 498.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 580 155.00 | 580 155.00 | | 580 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 012.00 | 5 889 012.00 | 8.00 | 5 889 012.00 |
VW T.V.A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 965 211.00 | 7 965 211.00 | | 7 965 211.00 |