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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 118.00 | 133 273.00 | 1 845.00 | 135 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 767.00 | 195 583.00 | 116 184.00 | 311 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 541.00 | 419 519.00 | 150 022.00 | 569 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 195.00 | 419 519.00 | 187 676.00 | 607 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 111.00 | | | -34 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | | | 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | -12 497.00 | | | -12 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FD Production vendue biens | 240 217.00 | | 240 217.00 | 240 217.00 |
FG Production vendue services | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 809.00 | | 246 809.00 | 246 809.00 |
FM Production stockée | | | 1 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 048.00 | | | 253 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 538.00 | | 3.00 | 569 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 886.00 | | | 446 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 3.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 642.00 | 19 877.00 | | 399 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 980.00 | 19 877.00 | | 308 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 486.00 | 16 143.00 | 46 342.00 | 62 486.00 |
VI Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 174.00 | 153 832.00 | 46 342.00 | 200 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 022.00 | | | 64 022.00 |