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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 262.00 | 258.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 197.00 | 31 322.00 | 18 874.00 | 50 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 876.00 | 35 020.00 | 91 857.00 | 126 876.00 |
BT Marchandises | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BZ Autres créances | 108 398.00 | | 108 398.00 | 108 398.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 799.00 | 35 020.00 | 250 780.00 | 285 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
EA Autres dettes | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 780.00 | | | 250 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 298.00 | | 303 298.00 | 303 298.00 |
FG Production vendue services | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 412.00 | | 472 412.00 | 472 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 860.00 | | | 486 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 715.00 | | | 466 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 953.00 | | 1 997.00 | 134 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 074.00 | 126 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 074.00 | 51 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 066.00 | | 1 725.00 | 60 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 272.00 | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 992.00 | 9 709.00 | 7 681.00 | 32 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 557.00 | 9 709.00 | 7 681.00 | 30 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VC Groupe et associés | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 696.00 | 119 493.00 | 4 202.00 | 123 696.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 175.00 | 196 175.00 | | 196 175.00 |