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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 584.00 | | 484 584.00 | 484 584.00 |
AN Terrains | 123 446.00 | 52 828.00 | 70 618.00 | 123 446.00 |
AP Constructions | 290 109.00 | 123 592.00 | 166 517.00 | 290 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 4 566.00 | 1.00 | 4 567.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 059.00 | 184 089.00 | 728 970.00 | 913 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 485.00 | 236 949.00 | 1 679 535.00 | 1 916 485.00 |
BZ Autres créances | 394 521.00 | | 394 521.00 | 394 521.00 |
CF Disponibilités | 283 327.00 | | 283 327.00 | 283 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 646.00 | 236 949.00 | 2 375 696.00 | 2 612 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 704.00 | 421 038.00 | 3 104 666.00 | 3 525 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 227 984.00 | 277 800.00 | | 227 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083.00 | 42 183.00 | | 39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 414 173.00 | 467 090.00 | | 414 173.00 |
DP Provisions pour risques | 136 464.00 | 222 382.00 | | 136 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 259.00 | 77 919.00 | | 77 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 723.00 | 300 301.00 | | 213 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 917.00 | 17 213.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 873.00 | 1 299 565.00 | | 1 457 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 493.00 | 940 385.00 | | 890 493.00 |
EA Autres dettes | 107 485.00 | 74 420.00 | | 107 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 769.00 | 2 717 582.00 | | 2 476 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 666.00 | 3 484 974.00 | | 3 104 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 852.00 | 2 700 369.00 | | 2 455 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 210.00 | 960.00 | -1 250.00 | -2 210.00 |
FG Production vendue services | 9 733 384.00 | 617 961.00 | 10 351 345.00 | 9 733 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 731 174.00 | 618 921.00 | 10 350 095.00 | 9 731 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 024 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 719.00 | |
GE Autres charges | | | 139 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 926 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 834.00 | 242 391.00 | | 430 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | 800.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 856.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 648.00 | 222.00 | | 36 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 648.00 | 222.00 | | 36 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 434.00 | 634.00 | | -34 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 332.00 | 2 109.00 | | 8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | -6 615.00 | | 15 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 027 610.00 | 10 684 766.00 | | 11 027 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 988 527.00 | 10 642 583.00 | | 10 988 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 082.00 | 42 183.00 | | 39 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 809.00 | | 1 500.00 | 911 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 913 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 584.00 | | | 484 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 225.00 | | | 421 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 412.00 | 41 677.00 | | 142 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 412.00 | 41 677.00 | | 142 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 301.00 | 57 719.00 | 144 297.00 | 300 301.00 |
6T Sur comptes clients | 245 114.00 | 52 166.00 | 60 331.00 | 245 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 114.00 | 52 166.00 | 60 331.00 | 245 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 415.00 | 109 885.00 | 204 628.00 | 545 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 885.00 | 204 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 873.00 | 1 457 873.00 | | 1 457 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 670.00 | 365 670.00 | | 365 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 836.00 | 1 636 836.00 | | 1 636 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 649.00 | | 279 648.00 | 279 649.00 |
VB T. V. A. | 183 584.00 | 183 584.00 | | 183 584.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 363.00 | 156 362.00 | | 156 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 566.00 | 2 050 918.00 | 285 649.00 | 2 336 566.00 |
VW T.V.A. | 396 414.00 | 396 414.00 | | 396 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 852.00 | 2 455 852.00 | | 2 455 852.00 |