| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 731.00 | 100 154.00 | 5 577.00 | 105 731.00 |
AN Terrains | 369 838.00 | | 369 838.00 | 369 838.00 |
AP Constructions | 1 856 879.00 | 1 053 080.00 | 803 798.00 | 1 856 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 084 602.00 | 17 804 692.00 | 5 279 910.00 | 23 084 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 586.00 | 1 070 944.00 | 276 642.00 | 1 347 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 017 952.00 | | 2 017 952.00 | 2 017 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 782 590.00 | 20 028 871.00 | 8 753 719.00 | 28 782 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743 866.00 | 931 235.00 | 1 812 630.00 | 2 743 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 107 190.00 | 174 245.00 | 932 945.00 | 1 107 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 172 530.00 | 289 343.00 | 1 883 187.00 | 2 172 530.00 |
BT Marchandises | 229 035.00 | 33 162.00 | 195 872.00 | 229 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 941.00 | | 3 722 941.00 | 3 722 941.00 |
BZ Autres créances | 652 703.00 | | 652 703.00 | 652 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 535 613.00 | | 2 535 613.00 | 2 535 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 500 137.00 | 1 427 987.00 | 12 072 150.00 | 13 500 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 282 728.00 | 21 456 858.00 | 20 825 870.00 | 42 282 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 569.00 | 821 847.00 | | 1 001 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 481.00 | 179 721.00 | | 167 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777 777.00 | 400 000.00 | | 777 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 646 828.00 | 9 101 569.00 | | 9 646 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 857.00 | 26 308.00 | | 5 019 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 921.00 | 4 535 364.00 | | 5 033 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 909.00 | 1 222 760.00 | | 1 079 909.00 |
EA Autres dettes | | 62 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 133 687.00 | 10 847 398.00 | | 11 133 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 825 870.00 | 19 994 321.00 | | 20 825 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 687.00 | 5 847 398.00 | | 6 133 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 627 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 202 827.00 | |
FM Production stockée | | | 738 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 973 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 480 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 396.00 | |
GE Autres charges | | | 624 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 794 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 222.00 | 12 492.00 | | 31 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 222.00 | 8 367.00 | | 31 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 008 271.00 | 20 390 052.00 | | 22 008 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 840 789.00 | 20 210 331.00 | | 21 840 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 481.00 | 179 721.00 | | 167 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301 000.00 | 29 000.00 | 758 000.00 | 19 301 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 10 000.00 | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 211 000.00 | 29 000.00 | 748 000.00 | 19 211 000.00 |