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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 5 080.00 | 2 354.00 | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 781.00 | 97 318.00 | 15 463.00 | 112 781.00 |
AX Avances et acomptes | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 073.00 | 106 668.00 | 65 405.00 | 172 073.00 |
BT Marchandises | 41 596.00 | 2 196.00 | 39 401.00 | 41 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 224.00 | 65 646.00 | 1 188 578.00 | 1 254 224.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 608 770.00 | | 608 770.00 | 608 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 006.00 | 67 842.00 | 1 859 164.00 | 1 927 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 079.00 | 174 510.00 | 1 924 568.00 | 2 099 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 177.00 | -1 639.00 | | 342 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 343.00 | 343 816.00 | | 245 343.00 |
DL TOTAL (I) | 697 521.00 | 452 177.00 | | 697 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 535.00 | 19 621.00 | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 611.00 | 1 262 611.00 | | 835 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 413.00 | 375 253.00 | | 342 413.00 |
EA Autres dettes | 31 488.00 | 33 055.00 | | 31 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 048.00 | 2 090 540.00 | | 1 227 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 568.00 | 2 542 717.00 | | 1 924 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 163.00 | | 51 238.00 | 132 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 328.00 | | 172 073.00 | 11 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | | 147 746.00 | 11 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 047.00 | | 39 027.00 | 120 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | 12 211.00 | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 671.00 | 12 001.00 | 11 004.00 | 105 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 400.00 | 12 001.00 | 11 004.00 | 101 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 475.00 | | 4 279.00 | 6 475.00 |
6T Sur comptes clients | 63 868.00 | 27 295.00 | 25 517.00 | 63 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 343.00 | 27 295.00 | 29 796.00 | 70 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 343.00 | 27 295.00 | 29 796.00 | 70 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 611.00 | 835 611.00 | | 835 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 578.00 | | | 1 188 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 695.00 | 1 199 644.00 | 97 052.00 | 1 296 695.00 |
VW T.V.A. | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 512.00 | 1 209 512.00 | | 1 209 512.00 |