| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 924.00 | 856 801.00 | 514 122.00 | 1 370 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 756.00 | 260 369.00 | 254 387.00 | 514 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 632.00 | 1 962 433.00 | 574 199.00 | 2 536 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 341.00 | 3 087 308.00 | 1 459 033.00 | 4 546 341.00 |
BT Marchandises | 48 114.00 | 10 598.00 | 37 516.00 | 48 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 521 599.00 | | 11 521 599.00 | 11 521 599.00 |
BZ Autres créances | 1 666 777.00 | | 1 666 777.00 | 1 666 777.00 |
CF Disponibilités | 9 161 067.00 | | 9 161 067.00 | 9 161 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160 971.00 | | 2 160 971.00 | 2 160 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 561 030.00 | 10 598.00 | 24 550 432.00 | 24 561 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 107 371.00 | 3 097 905.00 | 26 009 465.00 | 29 107 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 174.00 | 1 270 353.00 | | 1 583 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949 603.00 | 3 812 822.00 | | 4 949 603.00 |
DL TOTAL (I) | 6 576 777.00 | 5 127 174.00 | | 6 576 777.00 |
DP Provisions pour risques | 298 691.00 | 328 585.00 | | 298 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 000.00 | 520 163.00 | | 512 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 691.00 | 848 748.00 | | 810 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704.00 | 2 056.00 | | 4 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 779.00 | 3 055 563.00 | | 1 935 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 002 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 018.00 | 3 614 951.00 | | 4 427 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935 000.00 | 3 967 726.00 | | 3 935 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 557.00 | 28 195.00 | | 338 557.00 |
EA Autres dettes | 7 089 462.00 | 7 054 266.00 | | 7 089 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 477.00 | 847 335.00 | | 891 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 621 997.00 | 19 573 061.00 | | 18 621 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 009 465.00 | 25 548 983.00 | | 26 009 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 935 779.00 | | | 1 935 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 854 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 510 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 252 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 806 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 677 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -41 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 734.00 | |
GE Autres charges | | | 458 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 418 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 834 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 364.00 | 1 475 252.00 | | 8 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467.00 | 1 475 252.00 | | 10 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 102.00 | -1 475 252.00 | | 71 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 014 031.00 | 922 276.00 | | 1 014 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935 779.00 | 2 065 999.00 | | 1 935 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 339 347.00 | 41 196 036.00 | | 40 339 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 389 744.00 | 37 383 215.00 | | 35 389 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 949 603.00 | 3 812 822.00 | | 4 949 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 312.00 | | 676 836.00 | 6 271 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401 807.00 | 4 546 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 784 040.00 | 1 378 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 767.00 | 3 051 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688 468.00 | | 474 200.00 | 2 688 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 208.00 | | 209 947.00 | 3 468 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 636.00 | | 1 690.00 | 114 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864 896.00 | 596 232.00 | 2 373 820.00 | 4 864 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 883.00 | 236 039.00 | 1 764 417.00 | 2 392 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 013.00 | 360 192.00 | 609 403.00 | 2 472 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 748.00 | 634 897.00 | 672 954.00 | 848 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 350.00 | 10 598.00 | 52 350.00 | 52 350.00 |
6T Sur comptes clients | 228 298.00 | | 228 298.00 | 228 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 648.00 | 10 598.00 | 280 648.00 | 280 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 396.00 | 645 495.00 | 953 602.00 | 1 129 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 018.00 | 4 427 018.00 | | 4 427 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904 132.00 | 1 904 132.00 | | 1 904 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 425.00 | 1 297 425.00 | | 1 297 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 557.00 | 338 557.00 | | 338 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089 462.00 | 7 089 462.00 | | 7 089 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 477.00 | 891 477.00 | | 891 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 521 599.00 | 11 521 599.00 | | 11 521 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 779.00 | 1 935 779.00 | | 1 935 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 536.00 | 351 536.00 | | 351 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 833.00 | 1 600 833.00 | | 1 600 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160 971.00 | 2 160 971.00 | | 2 160 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465 672.00 | 15 349 347.00 | 116 325.00 | 15 465 672.00 |
VW T.V.A. | 381 907.00 | 381 907.00 | | 381 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 621 997.00 | 18 621 997.00 | | 18 621 997.00 |