| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 301.00 | 32 462.00 | 2 839.00 | 35 301.00 |
AH Fonds commercial | 67 869.00 | 40 721.00 | 27 148.00 | 67 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 060.00 | 67 641.00 | 10 420.00 | 78 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 398.00 | 149 025.00 | 89 373.00 | 238 398.00 |
BT Marchandises | 475 597.00 | 4 595.00 | 471 002.00 | 475 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 082.00 | 13 633.00 | 308 449.00 | 322 082.00 |
BZ Autres créances | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
CF Disponibilités | 195 663.00 | | 195 663.00 | 195 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 004.00 | 18 228.00 | 1 147 776.00 | 1 166 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 401.00 | 167 253.00 | 1 237 149.00 | 1 404 401.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | 119 188.00 | 128 635.00 | | 119 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 603.00 | -9 446.00 | | 85 603.00 |
DL TOTAL (I) | 452 640.00 | 367 036.00 | | 452 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 375.00 | 300 717.00 | | 300 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 344.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 125.00 | 280 616.00 | | 312 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 008.00 | 57 893.00 | | 111 008.00 |
EA Autres dettes | 60 237.00 | 22 233.00 | | 60 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 509.00 | 661 803.00 | | 784 509.00 |
ED (V) | | 1 634.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 149.00 | 1 030 750.00 | | 1 237 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 509.00 | 661 803.00 | | 784 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 502.00 | | 137 307.00 | 208 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 860.00 | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 411.00 | 238 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 551.00 | 82 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 789.00 | | 28 488.00 | 106 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 853.00 | | 87 959.00 | 80 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 708.00 | 11 317.00 | | 133 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 052.00 | 8 132.00 | | 65 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 656.00 | 3 185.00 | | 68 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 125.00 | 312 125.00 | | 312 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 305 722.00 | 305 722.00 | | 305 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VB T. V. A. | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VC Groupe et associés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VP Divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 603.00 | 494 743.00 | 16 860.00 | 511 603.00 |
VW T.V.A. | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 509.00 | 784 509.00 | | 784 509.00 |