| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 705 000.00 | | 56 705 000.00 | 56 705 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
AN Terrains | 207 764.00 | 64 740.00 | 143 024.00 | 207 764.00 |
AP Constructions | 59 748 323.00 | 32 970 783.00 | 26 777 540.00 | 59 748 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 934 436.00 | 74 713 974.00 | 28 220 461.00 | 102 934 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 588.00 | 358 453.00 | 136 136.00 | 494 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 342.00 | | 267 342.00 | 267 342.00 |
AX Avances et acomptes | 2 056 953.00 | | 2 056 953.00 | 2 056 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 157.00 | | 209 157.00 | 209 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 771 924.00 | 108 241 312.00 | 120 530 612.00 | 228 771 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 226 132.00 | 655 964.00 | 14 570 168.00 | 15 226 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 954 072.00 | | 4 954 072.00 | 4 954 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 643 568.00 | 89 068.00 | 3 554 500.00 | 3 643 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 055 045.00 | | 48 055 045.00 | 48 055 045.00 |
BZ Autres créances | 61 003 811.00 | 32 374.00 | 60 971 437.00 | 61 003 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 788 566.00 | | 788 566.00 | 788 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 628.00 | | 343 628.00 | 343 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 172 203.00 | 777 406.00 | 133 394 797.00 | 134 172 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 944 127.00 | 109 018 718.00 | 253 925 409.00 | 362 944 127.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 221 000.00 | 56 221 000.00 | | 56 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 622 100.00 | 5 622 100.00 | | 5 622 100.00 |
DG Autres réserves | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DH Report à nouveau | 26 903 984.00 | 26 815 724.00 | | 26 903 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 991 830.00 | 19 765 610.00 | | 17 991 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 918.00 | 518 249.00 | | 419 918.00 |
DK Provisions réglementées | 19 284 350.00 | 19 077 367.00 | | 19 284 350.00 |
DL TOTAL (I) | 126 461 095.00 | 128 037 962.00 | | 126 461 095.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210 593.00 | 2 158 897.00 | | 2 210 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 698.00 | 447 685.00 | | 425 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 291.00 | 2 606 582.00 | | 2 636 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 387 937.00 | 42 864 735.00 | | 40 387 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 582.00 | 1 440 204.00 | | 1 154 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 932 605.00 | 54 783 253.00 | | 58 932 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780 313.00 | 21 958 214.00 | | 22 780 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 532.00 | 2 811 344.00 | | 1 545 532.00 |
EA Autres dettes | 27 054.00 | 260 492.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 828 023.00 | 124 118 242.00 | | 124 828 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 925 409.00 | 254 762 786.00 | | 253 925 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 932 512.00 | 11 725.00 | 19 944 237.00 | 19 932 512.00 |
FD Production vendue biens | 491 064 978.00 | 1 318 957.00 | 492 383 935.00 | 491 064 978.00 |
FG Production vendue services | 5 028 029.00 | 63 427.00 | 5 091 455.00 | 5 028 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 025 519.00 | 1 394 109.00 | 517 419 627.00 | 516 025 519.00 |
FM Production stockée | | | 810 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 193 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 733 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 198 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 142 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 415 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 271 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 779 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 414 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 358 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 682.00 | 43 071.00 | | 38 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 197.00 | 370 849.00 | | 167 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071 725.00 | 2 411 994.00 | | 2 071 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 604.00 | 2 825 914.00 | | 2 277 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 195.00 | 20 386.00 | | 29 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 977.00 | 283 034.00 | | 46 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330 404.00 | 2 712 748.00 | | 2 330 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406 576.00 | 3 016 168.00 | | 2 406 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 972.00 | -190 254.00 | | -128 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 307 418.00 | 2 416 160.00 | | 2 307 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929 887.00 | 9 742 350.00 | | 8 929 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 147 358.00 | 485 356 927.00 | | 524 147 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 155 528.00 | 465 591 317.00 | | 506 155 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 991 830.00 | 19 765 610.00 | | 17 991 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 992 000.00 | | 12 593 000.00 | 219 992 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 772 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 709 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 414 000.00 | | 11 093 000.00 | 158 414 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 000.00 | | 1 500 000.00 | 4 725 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 175 000.00 | 10 228 000.00 | 1 162 000.00 | 99 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 042 000.00 | 10 228 000.00 | 1 162 000.00 | 99 042 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 077 000.00 | 2 207 000.00 | 2 000 000.00 | 19 077 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 607 000.00 | 123 000.00 | 93 000.00 | 2 607 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 000.00 | 745 000.00 | 429 000.00 | 429 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 000.00 | 32 000.00 | 254 000.00 | 254 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 000.00 | 777 000.00 | 699 000.00 | 699 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 383 000.00 | 3 108 000.00 | 2 792 000.00 | 22 383 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 000.00 | 167 000.00 | 987 000.00 | 1 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 933 000.00 | 58 933 000.00 | | 58 933 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993 000.00 | 11 993 000.00 | | 11 993 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 055 000.00 | | | 48 055 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 860 000.00 | | | 54 860 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 612 000.00 | 109 402 000.00 | 209 000.00 | 109 612 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 828 000.00 | 93 138 000.00 | 27 447 000.00 | 124 828 000.00 |