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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 526 177.00 | 938 920.00 | 1 587 258.00 | 2 526 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BZ Autres créances | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 302.00 | | 314 302.00 | 314 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 479.00 | 938 920.00 | 1 901 560.00 | 2 840 479.00 |
CU Autres participations | 2 436 982.00 | 923 470.00 | 1 513 513.00 | 2 436 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 844 015.00 | 2 844 015.00 | | 2 844 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 643 081.00 | 1 643 081.00 | | 1 643 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 704.00 | 212 704.00 | | 212 704.00 |
DH Report à nouveau | -3 944 659.00 | -4 275 570.00 | | -3 944 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 496.00 | 330 910.00 | | -262 496.00 |
DL TOTAL (I) | 492 645.00 | 755 141.00 | | 492 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 400.00 | 494 400.00 | | 494 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 455.00 | | 34 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | 98 450.00 | | 58 747.00 |
EA Autres dettes | 821 404.00 | 780 476.00 | | 821 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 915.00 | 1 407 821.00 | | 1 408 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 560.00 | 2 162 962.00 | | 1 901 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 319.00 | 258 110.00 | | 256 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 319.00 | 1 456 860.00 | | 256 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 319.00 | -891 211.00 | | -256 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 205.00 | 2 000 139.00 | | 139 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 701.00 | 1 669 229.00 | | 401 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 496.00 | 330 910.00 | | -262 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 177.00 | | | 2 526 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 510 727.00 | | | 2 510 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 526 177.00 | | | 2 526 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 727.00 | | | 2 510 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 470.00 | | | 923 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 470.00 | | | 923 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 404.00 | 821 404.00 | | 821 404.00 |
UX Autres créances clients | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VB T. V. A. | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VC Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 494 400.00 | | 494 400.00 | 494 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 503.00 | 310 503.00 | | 310 503.00 |
VW T.V.A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 915.00 | 914 515.00 | 494 400.00 | 1 408 915.00 |