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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 9 469.00 | 506.00 | 9 975.00 |
AP Constructions | 522 946.00 | 167 087.00 | 355 858.00 | 522 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 657.00 | 232 135.00 | 141 522.00 | 373 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 691.00 | 417 743.00 | 530 949.00 | 948 691.00 |
BN En cours de production de biens | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BT Marchandises | 622 817.00 | | 622 817.00 | 622 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 864.00 | 27 065.00 | 36 799.00 | 63 864.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 467.00 | 27 065.00 | 1 075 402.00 | 1 102 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 158.00 | 444 808.00 | 1 606 350.00 | 2 051 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 770 156.00 | 729 814.00 | | 770 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 543.00 | 40 343.00 | | 46 543.00 |
DL TOTAL (I) | 825 499.00 | 778 956.00 | | 825 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 173.00 | 612 499.00 | | 576 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 283.00 | 20 783.00 | | 18 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 177 639.00 | | 80 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 548.00 | 107 064.00 | | 95 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 852.00 | 928 496.00 | | 780 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 350.00 | 1 707 452.00 | | 1 606 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 209.00 | 928 496.00 | | 713 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 289.00 | | 19 403.00 | 929 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 534.00 | | 19 403.00 | 885 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 554.00 | 50 189.00 | | 367 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 2 189.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 557.00 | 48 000.00 | | 359 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 959.00 | 27 065.00 | 52 959.00 | 52 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 959.00 | 27 065.00 | 52 959.00 | 52 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 959.00 | 27 065.00 | 52 959.00 | 52 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 065.00 | 52 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
UX Autres créances clients | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 173.00 | 508 530.00 | 57 034.00 | 576 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 852.00 | 713 209.00 | 57 034.00 | 780 852.00 |