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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 5 954.00 | 280.00 | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 952.00 | 13 181.00 | 1 771.00 | 14 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 280.00 | 19 135.00 | 12 145.00 | 31 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 580.00 | 191 448.00 | 196 132.00 | 387 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 462.00 | 4 040.00 | 19 422.00 | 23 462.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 933.00 | 195 488.00 | 266 445.00 | 461 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 213.00 | 214 623.00 | 278 590.00 | 493 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | -465 429.00 | | | -465 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
DL TOTAL (I) | -354 137.00 | | | -354 137.00 |
DP Provisions pour risques | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 868.00 | | | 621 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 590.00 | | | 278 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 416.00 | | | 347 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 788.00 | | 235 788.00 | 235 788.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 246.00 | | 236 246.00 | 236 246.00 |
FM Production stockée | | | 40 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 11 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 786.00 | | | 488 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 043.00 | | | 457 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 660.00 | | 2 620.00 | 28 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 003.00 | | 280.00 | 9 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | 2 340.00 | 12 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 220.00 | 915.00 | | 18 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 915.00 | | 12 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 094.00 | 10 859.00 | 16 094.00 | 16 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 850.00 | 191 448.00 | 145 850.00 | 145 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 890.00 | 191 448.00 | 145 850.00 | 149 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 984.00 | 202 307.00 | 161 944.00 | 165 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 307.00 | 161 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 370.00 | 70 377.00 | 19 993.00 | 90 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 13 002.00 | 24 528.00 | 37 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 179.00 | 27 029.00 | 51 150.00 | 78 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 103.00 | 13 841.00 | 15 263.00 | 29 103.00 |
VI Groupe et associés | 372 199.00 | 211 498.00 | 160 701.00 | 372 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 884.00 | 2 816.00 | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 718.00 | 34 718.00 | 7 000.00 | 41 718.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868.00 | 347 416.00 | 274 452.00 | 621 868.00 |