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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 612.00 | 4 631.00 | 3 981.00 | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 044.00 | 69 748.00 | 67 296.00 | 137 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 314.00 | 74 379.00 | 123 935.00 | 198 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BP En cours de production de services | 229 379.00 | | 229 379.00 | 229 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 945.00 | 358.00 | 288 587.00 | 288 945.00 |
BZ Autres créances | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | 56.00 | 4 172.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 196 786.00 | | 196 786.00 | 196 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 401.00 | 414.00 | 899 987.00 | 900 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 721.00 | 74 793.00 | 1 023 928.00 | 1 098 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 40 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 6 594.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 82 761.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 444.00 | 265 804.00 | | 60 444.00 |
DL TOTAL (I) | 455 604.00 | 395 159.00 | | 455 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 6.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 250 445.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 240 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 620.00 | 771 366.00 | | 309 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 282.00 | 294 086.00 | | 88 282.00 |
EA Autres dettes | 92 920.00 | 170 268.00 | | 92 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 124.00 | 1 726 166.00 | | 567 124.00 |
ED (V) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 928.00 | 2 122 532.00 | | 1 023 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 124.00 | 1 726 166.00 | | 567 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 132.00 | | 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 000.00 | | | 76 000.00 |