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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 632.00 | | 457 632.00 | 457 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 078.00 | 521 381.00 | 48 697.00 | 570 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 089.00 | 598 313.00 | 897 776.00 | 1 496 089.00 |
BT Marchandises | 535 086.00 | 137 977.00 | 397 109.00 | 535 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 584.00 | 135.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CF Disponibilités | 730 832.00 | | 730 832.00 | 730 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 315.00 | 139 561.00 | 1 172 754.00 | 1 312 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 404.00 | 737 875.00 | 2 070 529.00 | 2 808 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 900.00 | 71 855.00 | 347 045.00 | 418 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -552 886.00 | -577 707.00 | | -552 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 959.00 | 24 821.00 | | 301 959.00 |
DL TOTAL (I) | -242 458.00 | -544 416.00 | | -242 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 410.00 | 149 705.00 | | 152 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 069.00 | 1 394 375.00 | | 1 314 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 405.00 | 112 283.00 | | 57 405.00 |
EA Autres dettes | 789 103.00 | 974 318.00 | | 789 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 987.00 | 2 630 764.00 | | 2 312 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 529.00 | 2 086 348.00 | | 2 070 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 172 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 174 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 585.00 | |
GE Autres charges | | | 158 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 445.00 | 73 227.00 | | 15 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 394.00 | 6 366.00 | | 26 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 949.00 | 66 861.00 | | -10 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 166.00 | 3 156 917.00 | | 3 378 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 207.00 | 3 132 096.00 | | 3 076 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 959.00 | 24 821.00 | | 301 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 643.00 | 11 816.00 | | 514 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 566.00 | 11 815.00 | | 509 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 069.00 | 1 314 069.00 | | 1 314 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 512.00 | 941 512.00 | | 941 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 426.00 | 46 397.00 | 44 029.00 | 90 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 987.00 | 2 312 987.00 | | 2 312 987.00 |