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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 472.00 | 294.00 | 1 178.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480.00 | 3 302.00 | 1 178.00 | 4 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 001.00 | 16 280.00 | 68 721.00 | 85 001.00 |
BZ Autres créances | 825 725.00 | | 825 725.00 | 825 725.00 |
CF Disponibilités | 604 768.00 | | 604 768.00 | 604 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 266.00 | 16 280.00 | 1 514 986.00 | 1 531 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 746.00 | 19 582.00 | 1 516 164.00 | 1 535 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 555.00 | | | 405 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 468.00 | | | 594 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 090.00 | | | 243 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
EA Autres dettes | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 177.00 | | | 1 307 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 164.00 | | | 1 516 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 177.00 | | | 1 307 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 555.00 | | | 405 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 385.00 | | 273 385.00 | 273 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 385.00 | | 273 385.00 | 273 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 655.00 | | | 277 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 433.00 | | | 271 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 294.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 294.00 | | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 090.00 | 243 090.00 | | 243 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
UX Autres créances clients | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VC Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 555.00 | 405 555.00 | | 405 555.00 |
VI Groupe et associés | 562 659.00 | 562 659.00 | | 562 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VP Divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 352.00 | 913 352.00 | | 913 352.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 177.00 | 1 307 177.00 | | 1 307 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
ST Autres comptes | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860.00 | | | 860.00 |
YT Sous‐traitance | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 253.00 | | | 115 253.00 |