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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 573.00 | 23 103.00 | 18 469.00 | 41 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 150.00 | 27 199.00 | 21 950.00 | 49 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
072 Créances – Autres | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
084 Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 551.00 | | 223 551.00 | 223 551.00 |
110 Total général Actif | 272 701.00 | 27 199.00 | 245 501.00 | 272 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 415.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 774.00 | 204 431.00 | | 403 774.00 |
222 Production stockée | -14 474.00 | 9 474.00 | | -14 474.00 |
230 Autres produits | 11 226.00 | 2 584.00 | | 11 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 525.00 | 216 490.00 | | 400 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -261.00 | | | -261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 035.00 | 79 880.00 | | 182 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 319.00 | 1 852.00 | | -43 319.00 |
242 Autres charges externes. | 118 761.00 | 78 927.00 | | 118 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 434.00 | | 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | 35 500.00 | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 27 053.00 | 12 777.00 | | 27 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | 3 122.00 | | 7 961.00 |
262 Autres charges | 13 411.00 | 89.00 | | 13 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 074.00 | 212 581.00 | | 361 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 452.00 | 3 909.00 | | 39 452.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
294 Charges financières | | -87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 435.00 | 4 044.00 | | 15 435.00 |