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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 113.00 | 20 241.00 | 871.00 | 21 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 255.00 | 28 276.00 | 979.00 | 29 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 854.00 | 5 555.00 | 105 298.00 | 110 854.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 943.00 | 5 555.00 | 183 387.00 | 188 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 199.00 | 33 832.00 | 184 366.00 | 218 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DL TOTAL (I) | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 366.00 | | | 184 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 29 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 21 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 814.00 | 1 672.00 | 3 210.00 | 29 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | | 616.00 | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | 1 672.00 | 2 593.00 | 21 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 2 064.00 | | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491.00 | 2 064.00 | | 3 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491.00 | 2 064.00 | | 3 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 957.00 | 157 957.00 | | 157 957.00 |
VW T.V.A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |