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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 128.00 | 28.00 | 2 100.00 | 2 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 502.00 | 155 848.00 | 3 654.00 | 159 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 578.00 | 155 876.00 | 36 701.00 | 192 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
060 Stock marchandises | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
110 Total général Actif | 250 463.00 | 155 876.00 | 94 587.00 | 250 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
222 Production stockée | -77.00 | | | -77.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
242 Autres charges externes. | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |