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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 16 946.00 | 386.00 | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 528.00 | 67 216.00 | 8 311.00 | 75 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 465.00 | 84 767.00 | 8 698.00 | 93 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 126.00 | 76 480.00 | 245 645.00 | 322 126.00 |
BZ Autres créances | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
CF Disponibilités | 755 203.00 | | 755 203.00 | 755 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 679.00 | 76 480.00 | 1 106 199.00 | 1 182 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 144.00 | 161 247.00 | 1 114 897.00 | 1 276 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | | | 993.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 863 864.00 | | | 863 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 933 037.00 | | | 933 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 897.00 | | | 1 114 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FG Production vendue services | 1 263 913.00 | | 1 263 913.00 | 1 263 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 570.00 | | 1 265 570.00 | 1 265 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 032.00 | | | 1 267 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 482.00 | | | 1 206 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 884.00 | | 3 248.00 | 96 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 93 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 92 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 279.00 | | 3 248.00 | 96 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 135.00 | 3 298.00 | 6 666.00 | 88 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 531.00 | 3 298.00 | 6 666.00 | 87 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UX Autres créances clients | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VB T. V. A. | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 904.00 | 420 904.00 | | 420 904.00 |
VW T.V.A. | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 859.00 | 181 859.00 | | 181 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
ST Autres comptes | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
YT Sous‐traitance | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 130.00 | | | 187 130.00 |
ZE Dividendes | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 418.00 | | | 232 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |