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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 151.00 | 167 378.00 | 7 772.00 | 175 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 768.00 | 128 257.00 | 12 511.00 | 140 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 566.00 | 297 825.00 | 58 741.00 | 356 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 434.00 | 200.00 | 177 234.00 | 177 434.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 262 968.00 | | 262 968.00 | 262 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 887.00 | 200.00 | 503 687.00 | 503 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 454.00 | 298 025.00 | 562 428.00 | 860 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 794.00 | 257 555.00 | | 259 794.00 |
DH Report à nouveau | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 2 239.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 329 862.00 | 300 891.00 | | 329 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 724.00 | 46 101.00 | | 54 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 96 435.00 | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 537.00 | 118 822.00 | | 124 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 566.00 | 261 358.00 | | 232 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 428.00 | 562 249.00 | | 562 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 566.00 | 261 358.00 | | 232 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 566.00 | | | 356 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 919.00 | | | 315 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 496.00 | 18 330.00 | | 279 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 306.00 | 18 330.00 | | 277 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 177 194.00 | 177 194.00 | | 177 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VI Groupe et associés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 050.00 | 203 050.00 | | 203 050.00 |
VW T.V.A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |