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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 686.00 | 39 273.00 | 21 414.00 | 60 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 374.00 | 39 272.00 | 32 103.00 | 71 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
BZ Autres créances | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
CF Disponibilités | 295 415.00 | | 295 415.00 | 295 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 854.00 | | 708 854.00 | 708 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 228.00 | 39 272.00 | 740 956.00 | 780 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | 10 672.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 373 766.00 | 411 905.00 | | 373 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 091.00 | 93 294.00 | | 98 091.00 |
DL TOTAL (I) | 482 528.00 | 516 938.00 | | 482 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 430.00 | 61 930.00 | | 37 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | 19 247.00 | | 21 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 111.00 | 224 797.00 | | 194 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 428.00 | 305 974.00 | | 258 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 956.00 | 822 912.00 | | 740 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 928.00 | 305 974.00 | | 252 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 570.00 | | 4 168.00 | 67 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 71 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 60 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 319.00 | | 3 731.00 | 57 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 437.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 762.00 | 7 873.00 | 363.00 | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 7 873.00 | 363.00 | 31 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 196 165.00 | 196 165.00 | | 196 165.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VI Groupe et associés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 227.00 | 309 539.00 | 10 689.00 | 320 227.00 |
VW T.V.A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 428.00 | 252 928.00 | 500.00 | 253 428.00 |