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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 974.00 | 87 488.00 | 128 487.00 | 215 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 842.00 | 52 178.00 | 43 664.00 | 95 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 713.00 | 139 666.00 | 252 047.00 | 391 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 762.00 | 342.00 | 76 420.00 | 76 762.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 811.00 | 342.00 | 262 469.00 | 262 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 524.00 | 140 008.00 | 514 516.00 | 654 524.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 945.00 | 247 424.00 | | 278 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | 31 521.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 331 969.00 | 311 945.00 | | 331 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 125.00 | 143 070.00 | | 92 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | 32 962.00 | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 217.00 | 67 293.00 | | 67 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | 13 704.00 | | 12 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 820.00 | | |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 548.00 | 278 849.00 | | 182 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 516.00 | 590 794.00 | | 514 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 103.00 | | 327 103.00 | 327 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 103.00 | | 327 103.00 | 327 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 20 400.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 11 506.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 8 744.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 507.00 | 385 340.00 | | 345 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 483.00 | 353 820.00 | | 325 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | 31 521.00 | | 20 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 533.00 | | | 392 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 391 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 816.00 | | | 311 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 338.00 | 48 328.00 | | 91 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 338.00 | 48 328.00 | | 91 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 168.00 | 27.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 168.00 | 27.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 168.00 | 27.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 039.00 | 52 125.00 | 39 914.00 | 92 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 548.00 | 142 634.00 | 39 914.00 | 182 548.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 548.00 | 142 634.00 | 39 914.00 | 182 548.00 |