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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AP Constructions | 47 659.00 | 36 377.00 | 11 281.00 | 47 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 987.00 | 59 710.00 | 17 277.00 | 76 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 868.00 | 99 295.00 | 37 573.00 | 136 868.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 528.00 | | 318 528.00 | 318 528.00 |
BZ Autres créances | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 891.00 | | 602 891.00 | 602 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 759.00 | 99 295.00 | 640 464.00 | 739 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 647.00 | 103 736.00 | | 107 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 815.00 | 3 911.00 | | -29 815.00 |
DL TOTAL (I) | 294 340.00 | 324 155.00 | | 294 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 143.00 | 42 219.00 | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 102 644.00 | | 82 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 546.00 | 170 372.00 | | 147 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 753.00 | 17 563.00 | | 102 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 124.00 | 332 799.00 | | 346 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 464.00 | 656 954.00 | | 640 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 124.00 | 327 826.00 | | 346 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 935.00 | 24 893.00 | | 2 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
FG Production vendue services | 872 571.00 | 61 084.00 | 933 655.00 | 872 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 521.00 | 61 084.00 | 955 605.00 | 894 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | 8 801.00 | | 3 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 3 914.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 790.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 7 704.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 147.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 4 733.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 4 880.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 2 824.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 271.00 | 1 185 259.00 | | 964 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 085.00 | 1 181 348.00 | | 994 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 815.00 | 3 911.00 | | -29 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | 8 383.00 | | 8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 465.00 | | 4 147.00 | 146 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 744.00 | 136 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 744.00 | 124 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 243.00 | | 4 147.00 | 134 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 494.00 | 10 059.00 | 13 258.00 | 102 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 286.00 | 10 059.00 | 13 258.00 | 99 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | -1.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 318 528.00 | | | 318 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 724.00 | 482 016.00 | 5 708.00 | 487 724.00 |
VW T.V.A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 124.00 | 346 124.00 | | 346 124.00 |