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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AH Fonds commercial | 164 092.00 | | 164 092.00 | 164 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 749.00 | 133 070.00 | 14 679.00 | 147 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 902.00 | 151 475.00 | 65 428.00 | 216 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 535.00 | 286 487.00 | 249 048.00 | 535 535.00 |
BT Marchandises | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 334.00 | 92.00 | 10 241.00 | 10 334.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 545.00 | 92.00 | 114 453.00 | 114 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 080.00 | 286 579.00 | 363 500.00 | 650 080.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DK Provisions réglementées | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 500.00 | | | 363 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 533.00 | | | 149 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 690.00 | | 1 505 690.00 | 1 505 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 690.00 | | 1 505 690.00 | 1 505 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 575.00 | | | 1 520 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 470.00 | | | 1 468 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 434.00 | | 11 101.00 | 524 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 591.00 | | 11 060.00 | 353 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 41.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 560.00 | 23 927.00 | | 262 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 617.00 | 23 927.00 | | 260 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 077.00 | 45.00 | 998.00 | 5 077.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | 45.00 | 998.00 | 5 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 429.00 | 30 379.00 | 83 050.00 | 113 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 859.00 | 29 774.00 | 4 085.00 | 33 859.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 583.00 | 149 533.00 | 83 050.00 | 232 583.00 |