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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 019.00 | 78 641.00 | 121 377.00 | 200 019.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 292.00 | 23 687.00 | 23 605.00 | 47 292.00 |
AP Constructions | 726 519.00 | 350 735.00 | 375 783.00 | 726 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 516.00 | 202 440.00 | 133 076.00 | 335 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 634.00 | 1 188 692.00 | 474 943.00 | 1 663 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 291.00 | 1 844 195.00 | 1 732 096.00 | 3 576 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 922.00 | | 304 922.00 | 304 922.00 |
BN En cours de production de biens | 785 753.00 | | 785 753.00 | 785 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 941 684.00 | 84 085.00 | 7 857 600.00 | 7 941 684.00 |
BZ Autres créances | 511 734.00 | | 511 734.00 | 511 734.00 |
CF Disponibilités | 3 237 077.00 | | 3 237 077.00 | 3 237 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 880 236.00 | 84 085.00 | 12 796 151.00 | 12 880 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 527.00 | 1 928 280.00 | 14 528 247.00 | 16 456 527.00 |
CU Autres participations | 204 844.00 | | 204 844.00 | 204 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 563 500.00 | 2 030 422.00 | | 2 563 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 660.00 | 1 033 078.00 | | 1 122 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 310.00 | 3 245 650.00 | | 3 868 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 422.00 | 1 072 682.00 | | 1 007 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 779.00 | 1 570 245.00 | | 1 220 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 334.00 | 4 102 722.00 | | 6 009 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 314.00 | 2 089 564.00 | | 2 415 314.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 24 742.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 4 200.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 659 937.00 | 8 864 156.00 | | 10 659 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 528 247.00 | 12 109 805.00 | | 14 528 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 209.00 | 39 209.00 | |
FD Production vendue biens | 34 274 848.00 | 676 077.00 | 34 950 925.00 | 34 274 848.00 |
FG Production vendue services | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 387 676.00 | 715 285.00 | 35 102 962.00 | 34 387 676.00 |
FM Production stockée | | | 1 000 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 453 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 935 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 879 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 485.00 | |
GE Autres charges | | | 39 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 180 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 508.00 | 25 919.00 | | 387 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 172 589.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 341.00 | 198 509.00 | | 402 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 042.00 | 63 549.00 | | 175 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 042.00 | 144 418.00 | | 175 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 299.00 | 54 091.00 | | 227 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 960.00 | 251 783.00 | | 240 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 802.00 | 381 474.00 | | 327 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 052 132.00 | 27 723 862.00 | | 37 052 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 929 472.00 | 26 690 784.00 | | 35 929 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 660.00 | 1 033 078.00 | | 1 122 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 191.00 | | 763 689.00 | 3 021 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 367 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 589.00 | 3 576 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 839.00 | 2 746 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 380.00 | | 131 931.00 | 330 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 425.00 | | 472 108.00 | 2 481 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 386.00 | | 159 650.00 | 209 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 532.00 | 459 485.00 | 296 823.00 | 1 681 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 942.00 | 37 387.00 | | 64 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 590.00 | 422 099.00 | 296 823.00 | 1 616 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 067.00 | | 153 982.00 | 238 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 067.00 | | 153 982.00 | 238 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 067.00 | | 153 982.00 | 238 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 334.00 | 6 009 334.00 | | 6 009 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 347.00 | 464 347.00 | | 464 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 279.00 | 381 279.00 | | 381 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 841 941.00 | 7 841 941.00 | | 7 841 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
VB T. V. A. | 331 455.00 | 331 455.00 | | 331 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 838.00 | 507 947.00 | 493 891.00 | 1 001 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 774.00 | | | 473 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 298.00 | | | 540 298.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 315.00 | 96 167.00 | 68 148.00 | 164 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675 614.00 | 8 384 593.00 | 291 021.00 | 8 675 614.00 |
VW T.V.A. | 1 419 345.00 | 1 419 345.00 | | 1 419 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439 158.00 | 8 945 267.00 | 493 891.00 | 9 439 158.00 |