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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 10 504.00 | 561.00 | 11 065.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 27 672.00 | 2 136.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 25 605.00 | 2 264.00 | 27 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 058.00 | 63 781.00 | 129 277.00 | 193 058.00 |
BT Marchandises | 409 067.00 | | 409 067.00 | 409 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 217 738.00 | | 217 738.00 | 217 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 097.00 | | 741 097.00 | 741 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 155.00 | 63 781.00 | 870 374.00 | 934 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 561.00 | 388 688.00 | | 393 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293.00 | 4 873.00 | | -4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 499 268.00 | 503 561.00 | | 499 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 049.00 | 190 000.00 | | 165 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 135.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 159.00 | 17 560.00 | | 38 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 237.00 | 83 145.00 | | 59 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 507.00 | 97 693.00 | | 95 507.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | 16 897.00 | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 107.00 | 405 430.00 | | 371 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 374.00 | 908 991.00 | | 870 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 762.00 | | 296.00 | 192 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 296.00 | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 574.00 | 3 207.00 | | 60 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | 1 166.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 236.00 | 2 041.00 | | 51 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 049.00 | 37 645.00 | 127 404.00 | 165 049.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 107.00 | 114 291.00 | 13 816.00 | 128 107.00 |
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 948.00 | 205 544.00 | 127 404.00 | 332 948.00 |