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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 849.00 | 35 118.00 | 22 731.00 | 57 849.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 155.00 | 35 118.00 | 23 037.00 | 58 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
060 Stock marchandises | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
072 Créances – Autres | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
084 Disponibilités | 310 696.00 | | 310 696.00 | 310 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 379.00 | | 473 379.00 | 473 379.00 |
110 Total général Actif | 531 534.00 | 35 118.00 | 496 416.00 | 531 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 141.00 | 261 579.00 | | 276 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 446.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 644.00 | 264 275.00 | | 278 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 968.00 | 91 482.00 | | 95 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 271.00 | -3 306.00 | | 2 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 41 303.00 | 32 330.00 | | 41 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 3 529.00 | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 231.00 | 30 864.00 | | 22 231.00 |
252 Charges sociales | 1 658.00 | 8 650.00 | | 1 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 590.00 | 9 990.00 | | 9 590.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 786.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 397.00 | 174 324.00 | | 175 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 247.00 | 89 951.00 | | 103 247.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 487.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 169.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 529.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 20 186.00 | | 24 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 985.00 | 69 554.00 | | 78 985.00 |