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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 452.00 | 6 942.00 | 4 509.00 | 11 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 3 966.00 | 626.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 032.00 | 50 755.00 | 7 277.00 | 58 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 973.00 | 61 663.00 | 21 311.00 | 82 973.00 |
BT Marchandises | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 714.00 | 2 102.00 | 353 612.00 | 355 714.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CF Disponibilités | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 906.00 | 2 102.00 | 785 804.00 | 787 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 879.00 | 63 765.00 | 807 115.00 | 870 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 451 682.00 | 396 799.00 | | 451 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 890.00 | 184 883.00 | | 154 890.00 |
DL TOTAL (I) | 634 071.00 | 609 182.00 | | 634 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 578.00 | 112 976.00 | | 123 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 466.00 | 71 064.00 | | 49 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 044.00 | 184 040.00 | | 173 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 115.00 | 793 222.00 | | 807 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 044.00 | 184 040.00 | | 173 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 093.00 | | 11 235.00 | 80 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 355.00 | 82 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 522.00 | 11 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 62 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 678.00 | | 6 296.00 | 12 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 940.00 | | 4 516.00 | 58 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474.00 | | 424.00 | 8 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 636.00 | 9 381.00 | 8 355.00 | 60 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 5 978.00 | 7 522.00 | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 149.00 | 3 403.00 | 833.00 | 52 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 2 102.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 2 102.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | 2 102.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 578.00 | 123 578.00 | | 123 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 353 192.00 | 353 192.00 | | 353 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 032.00 | 411 032.00 | | 411 032.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 2 871.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 853.00 | 234 050.00 | | 275 853.00 |
ST Autres comptes | 257 794.00 | 205 481.00 | | 257 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 591.00 | 39 059.00 | | 40 591.00 |
YT Sous‐traitance | 8 409.00 | 8 179.00 | | 8 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737.00 | 2 116.00 | | 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | 3 556.00 | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | 6 427.00 | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 049.00 | 391 572.00 | | 434 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 557.00 | 69 855.00 | | 83 557.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 384.00 | 488 886.00 | | 583 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |