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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 351.00 | 590 351.00 | | 590 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 045.00 | 42 406.00 | 18 638.00 | 61 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 229.00 | 636 320.00 | 834 908.00 | 1 471 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 511.00 | 30 375.00 | 162 136.00 | 192 511.00 |
BZ Autres créances | 500 240.00 | | 500 240.00 | 500 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 353 032.00 | | 353 032.00 | 353 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 054.00 | 30 375.00 | 2 418 679.00 | 2 449 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 283.00 | 666 695.00 | 3 253 587.00 | 3 920 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492 484.00 | | | 492 484.00 |
CU Autres participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 320.00 | | | 1 025 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 707.00 | | | 453 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
DH Report à nouveau | -36 254.00 | | | -36 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 114.00 | | | -60 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 191.00 | | | 1 485 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 940.00 | | | 1 615 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 532.00 | | | 1 760 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 587.00 | | | 3 253 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 114.00 | | | -60 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 228.00 | | | 1 471 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 914.00 | | | 593 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 270.00 | | | 816 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 622.00 | 5 698.00 | | 630 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 914.00 | | | 593 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | 5 698.00 | | 36 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | 964.00 | | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 275.00 | 964.00 | | 37 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 864.00 | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 881.00 | 17 971.00 | 9 910.00 | 27 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 156 061.00 | 150 392.00 | 5 669.00 | 156 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 940.00 | 22 066.00 | 1 593 875.00 | 1 615 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 334.00 | 45 671.00 | 423 662.00 | 469 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 292.00 | 203 538.00 | 493 754.00 | 697 292.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 532.00 | 156 748.00 | 1 603 784.00 | 1 760 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
ST Autres comptes | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |