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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 9 810.00 | 5 168.00 | 14 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 672.00 | 31 634.00 | 58 037.00 | 89 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 391 795.00 | 235 203.00 | 4 156 592.00 | 4 391 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246 736.00 | 10 497.00 | 1 236 239.00 | 1 246 736.00 |
CF Disponibilités | 1 616 168.00 | | 1 616 168.00 | 1 616 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 290 699.00 | 245 700.00 | 7 044 999.00 | 7 290 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 371.00 | 277 335.00 | 7 103 036.00 | 7 380 371.00 |
CU Autres participations | 72 130.00 | 19 261.00 | 52 869.00 | 72 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 202 260.00 | | | 5 202 260.00 |
DG Autres réserves | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 698.00 | | | -76 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957 520.00 | | | 6 957 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 036.00 | | | 7 103 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 698.00 | | | -76 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 973.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 973.00 | | 11 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 231 042.00 | 14 658.00 | | 231 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 589.00 | 124 589.00 | | 124 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427 795.00 | 4 427 795.00 | | 4 427 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 795.00 | 4 427 795.00 | | 4 427 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |