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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 844.00 | 4 744.00 | 2 100.00 | 6 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 3 310.00 | 1 980.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 17 239.00 | 27 257.00 | 44 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 909.00 | 25 292.00 | 67 617.00 | 92 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 762.00 | | 225 762.00 | 225 762.00 |
BZ Autres créances | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CF Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 328.00 | | 337 328.00 | 337 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 238.00 | 25 292.00 | 404 946.00 | 430 238.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 140 468.00 | 111 496.00 | | 140 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 517.00 | 28 972.00 | | -32 517.00 |
DL TOTAL (I) | 116 339.00 | 148 856.00 | | 116 339.00 |
DP Provisions pour risques | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 073.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 964.00 | 75 924.00 | | 48 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 035.00 | 62 908.00 | | 58 035.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 003.00 | 146 566.00 | | 207 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 946.00 | 295 422.00 | | 404 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 141 266.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 927.00 | | 63 971.00 | 30 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 92 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 56 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | | 30 121.00 | 28 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 3 850.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 127.00 | 4 154.00 | 1 989.00 | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | 4 154.00 | 1 989.00 | 23 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 926.00 | 273 396.00 | 2 530.00 | 275 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 003.00 | 107 003.00 | 100 000.00 | 207 003.00 |