| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 111.00 | 1 189.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 1 320.00 | 814.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 716.00 | 12 603.00 | 5 113.00 | 17 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 565.00 | 20 033.00 | 8 532.00 | 28 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 200 632.00 | | 200 632.00 | 200 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 615.00 | | 288 615.00 | 288 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 181.00 | 20 033.00 | 297 147.00 | 317 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DH Report à nouveau | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
DL TOTAL (I) | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 147.00 | | | 297 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 183.00 | | 2 175 183.00 | 2 175 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 183.00 | | 2 175 183.00 | 2 175 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 261.00 | | | 2 177 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 988.00 | | | 2 087 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 990.00 | | 6 224.00 | 95 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 683.00 | | 1 415.00 | 61 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 683.00 | 11 965.00 | 28 565.00 | 61 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 965.00 | 19 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 591.00 | | 6 224.00 | 25 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 179.00 | 3 820.00 | 11 965.00 | 28 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 1 267.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | 2 553.00 | 11 965.00 | 23 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VI Groupe et associés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 399.00 | 87 984.00 | 1 415.00 | 89 399.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 682.00 | | | 156 682.00 |
ST Autres comptes | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033 665.00 | | | 1 033 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 706.00 | | | 1 302 706.00 |