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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 376 204.00 | 129 133.00 | 247 071.00 | 376 204.00 |
AP Constructions | 214 788.00 | 58 906.00 | 155 883.00 | 214 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 193.00 | 479 557.00 | 127 636.00 | 607 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 934.00 | 401 605.00 | 261 328.00 | 662 934.00 |
AX Avances et acomptes | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 151.00 | 1 075 000.00 | 879 151.00 | 1 954 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BP En cours de production de services | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
BT Marchandises | 992 606.00 | | 992 606.00 | 992 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BZ Autres créances | 268 179.00 | | 268 179.00 | 268 179.00 |
CF Disponibilités | 437 790.00 | | 437 790.00 | 437 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 515.00 | | 2 020 515.00 | 2 020 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 666.00 | 1 075 000.00 | 2 899 666.00 | 3 974 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 1 529 754.00 | 1 249 090.00 | | 1 529 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 477.00 | 280 664.00 | | 347 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 470.00 | 275 503.00 | | 249 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 698.00 | 1 853 254.00 | | 2 174 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 953.00 | 622 632.00 | | 491 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 37 172.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 159.00 | 23 069.00 | | 126 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 823.00 | 21 024.00 | | 28 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
EA Autres dettes | 33 953.00 | 27 761.00 | | 33 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 967.00 | 731 658.00 | | 724 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 666.00 | 2 584 912.00 | | 2 899 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 355.00 | |
FM Production stockée | | | 105 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 1 200.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 349.00 | 24 832.00 | | 25 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 001.00 | 102 041.00 | | 113 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 814.00 | 1 286 248.00 | | 1 552 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 337.00 | 1 005 584.00 | | 1 205 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 477.00 | 280 664.00 | | 347 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 532.00 | | 112 651.00 | 1 859 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 032.00 | 1 954 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 032.00 | 1 945 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 627.00 | | 112 628.00 | 1 850 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | 23.00 | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 192.00 | 116 808.00 | | 958 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 392.00 | 116 808.00 | | 952 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 159.00 | 126 159.00 | | 126 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
UX Autres créances clients | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 756.00 | 132 340.00 | 301 232.00 | 491 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 947.00 | 318 947.00 | | 318 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 967.00 | 365 552.00 | 301 232.00 | 724 967.00 |