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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 455.00 | 4 651.00 | 16 804.00 | 21 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 015.00 | 401 334.00 | 62 681.00 | 464 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 665.00 | 405 985.00 | 130 680.00 | 536 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
BZ Autres créances | 3 069 761.00 | 31 500.00 | 3 038 261.00 | 3 069 761.00 |
CF Disponibilités | 153 067.00 | | 153 067.00 | 153 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 903.00 | 31 500.00 | 3 456 403.00 | 3 487 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 568.00 | 437 485.00 | 3 587 083.00 | 4 024 568.00 |
CU Autres participations | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 569.00 | | | 1 425 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 818.00 | | | 1 951 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 907.00 | | | 289 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 570.00 | | | 899 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 265.00 | | | 1 635 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 083.00 | | | 3 587 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 578.00 | | | 1 447 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 810.00 | | 1 223 810.00 | 1 223 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 810.00 | | 1 223 810.00 | 1 223 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 675.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 515 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 717.00 | | | 223 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 406.00 | | | 3 439 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 158.00 | | | 3 243 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 975.00 | | 29 229.00 | 526 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 51 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 540.00 | 536 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 910.00 | 464 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | 19 900.00 | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 025.00 | | 1 900.00 | 480 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 394.00 | | 7 429.00 | 45 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 310.00 | 42 675.00 | | 363 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 3 096.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 755.00 | 39 579.00 | | 361 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546 815.00 | | | 1 546 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 995.00 | | 180.00 | 1 546 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 995.00 | | 180.00 | 1 546 995.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 515 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
UX Autres créances clients | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
VB T. V. A. | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 264.00 | 2 920 264.00 | | 2 920 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 907.00 | 102 220.00 | 187 687.00 | 289 907.00 |
VI Groupe et associés | 899 570.00 | 899 570.00 | | 899 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418 802.00 | | | 1 418 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 633.00 | 3 334 836.00 | 27 797.00 | 3 362 633.00 |
VW T.V.A. | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 265.00 | 1 447 578.00 | 187 687.00 | 1 635 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
ST Autres comptes | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
YT Sous‐traitance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 297.00 | | | 333 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |